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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金更新的招

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金更新的招

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(首次更新)查看PDF原文

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书更新

(首次更新)

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二○一九年二月

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。长城久鑫保本混合型证券投资基金经2014年5月12日中国证监会《关于核准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]469号文)注册募集,基金合同于2014年7月30日生效。

重要提示

(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(四)本招募说明书所载内容截止日为2018年12月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

(五)本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

目 录

一、绪言 .......................................................................................................................5

二、释义 .......................................................................................................................6

三、基金管理人 .........................................................................................................10

四、基金托管人 .........................................................................................................21

五、相关服务机构 .....................................................................................................23

六、基金的历史沿革 .................................................................................................50

七、基金的存续 .........................................................................................................51

八、基金份额的申购与赎回 .....................................................................................52

九、基金的投资管理 .................................................................................................61

十、基金的业绩 .......................................................................................................72

十一、基金的财产 .....................................................................................................73

十二、基金资产的估值 .............................................................................................74

十三、基金的收益分配 .............................................................................................78

十四、基金的费用与税收 .........................................................................................79

十五、基金的会计与审计 .........................................................................................84

十六、基金的信息披露 .............................................................................................85

十七、风险揭示 .........................................................................................................90

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................94

十九、基金合同的内容摘要 .....................................................................................96

二十、基金托管协议的内容摘要 ...........................................................................114

二十一、对基金份额持有人的服务 .......................................................................123

二十二、其他应披露事项 .......................................................................................124

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...............................................................126

二十四、备查文件 ...................................................................................................127

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)等有关法律法规及《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

 
 

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